九鼎投资股价“过山车”:8个交易日暴涨近70%后,连挨3个跌停板

吕泽强
2024-02-01 23:06:23
来源: 时代财经
2023年,九鼎投资私募股权业务的经营情况显然更不理想。

九鼎投资(600053.SH)的股价最近坐上了“过山车”,先是收获4个涨停板,之后又来3个跌停板。

巧合的是,在九鼎投资股价遭遇这一轮首个跌停板之后的当天(1月29日)傍晚,其发布了业绩预减公告,预计公司2023年归母净利润同比将下降90%到93%。

1月31日晚间,因连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,九鼎投资发布股票交易异常波动公告,称公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。

2月1日,九鼎投资收于16.00元/股,收跌5.16%,跌幅终于有所收窄。

图片来源:图虫创意

四个涨停板后又来三个跌停板

1月下旬开始,九鼎投资的股价就一路向上冲。1月17日至1月26日的8个交易日,九鼎投资就斩获5个涨停板,其中1月23日至1月26日四连板,股价区间涨幅高达69.95%。

1月24日傍晚,九鼎投资发布股票交易异常波动情况,称公司目前生产经营活动一切正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

1月25日盘后,九鼎投资又发布了股票交易风险提示性公告,其中提示了公司市盈率和市净率均高于行业指数,公司经营业绩风险和私募股权投资管理业务的经营风险。

公告中显示,当日,九鼎投资的市盈率(TTM)已达110.68倍,市净率3.17倍;而金融业的市盈率(TTM)仅为14.50倍,市净率0.66倍;其所处的细分行业资本市场服务行业和其他金融业的市盈率(TTM)分别为26.15倍和30.31倍,市净率分别为1.24倍和1.51倍。

这些提示并未浇灭资本的热情。1月26日,九鼎投资仍然封涨停板。

暴涨期间,九鼎投资于1月23日与1月24日连续登上龙虎榜,原因分别是振幅值达15%、连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%。其中,有“散户大本营”之称的东方财富拉萨两家营业部分别占据买方席位的第四和第五;买方第一是知名游资陈小群所在的中国银河大连黄河路营业部;沪股通专用席位位于买方第二。

资本“降温”是在过了一个周末后,1月29日,九鼎投资跌停了,并由此开始连吃三个跌停板。

1月31日晚间,九鼎投资再度发布股票交易异常波动公告,称已确认并经向公司控股股东中江集团及实际控制人函证,公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。

三个跌停期间,九鼎投资同样两度登上龙虎榜。交易异动成交的买方前五席位中,东方财富拉萨的营业部占据了四席;而卖方第一为国泰君安昆明人民中路营业部,卖出3387万元;卖方第二是中国银河绍兴营业部,该营业部为著名游资“赵老哥”的主要席位,卖出1455万元。

1月29日,也就是九鼎投资这一轮跌停的首个交易日盘后,九鼎投资发布了业绩预减公告。

九鼎投资预计2023年年度实现归母净利润1300万元到1800万元,与上年同期相比,将减少15767万元到16267万元,同比将下降90%到93%。

对于业绩预减的主要原因,九鼎投资在公告中称,私募股权投资管理业务存量基金进入退出期导致管理费收入减少,同时项目退出数量和项目投资收益率较上年同期下降导致公司收取的管理报酬收入及公司自有资金投资收益减少,本期公允价值变动下降幅度高于上年同期,公司房地产业务本期可结转收入较上年同期减少。

私募股权投资业务仍在瓶劲期

1月29日,九鼎投资还同时披露了2023年第四季度私募股权投资管理业务与房地产业务的经营情况简报。

据简报数据,2023年全年,九鼎投资管理的基金并无新增实缴规模,也无新增投资规模。截至2023年12月31日,九鼎投资在管基金剩余实缴规模88.01亿元,在管项目剩余投资本金82.75亿元。

另外,九鼎投资退出项目数量和收益率也呈断崖式下滑趋势。其2023年已经完全退出的项目数为14个,涉及投资本金12.61亿元,累计收回金额13.86亿元,按此计算投资收益率为9.91%;而2022年其退出项目33个,涉及投资本金22.82亿元,累计收回金额40.1亿元,投资收益率为75.72%。

这也导致九鼎投资的私募股权业务收入有所下滑。据经营简报,2023年,其私募股权业务合计收入为2.14亿元,同比下滑34.29%。其中,管理报酬收入为2.09亿元,同比下滑27.37%;基金管理费收入544.59万元,同比下滑85.87%。

九鼎投资在其2022年年报致股东的信中曾提到,过去几年,由于内外部多重因素影响,公司私募股权投资管理业务新增投融资规模下降明显,公司当期的经营业绩主要依赖存量项目的退出,私募业务内在价值的持续增长遭受一定的瓶颈。

2023年,九鼎投资私募股权业务的经营情况显然更不理想。时代周报记者向九鼎投资方面询问其2024年投资策略时,对方工作人员提供的资料提到,九鼎投资项目开发具体采取“按图索骥+属地开发”的策略;公司投资团队始终坚持按行业设置部门,保持对所关注细分行业的长期跟踪研究和行业资源的持续积淀。

据九鼎投资2023年三季报,其前三季度实现营业收入2.02亿元,其中,私募股权业务贡献收入1.95亿元,占比96.53%,房地产业务收入为0.07亿元;实现归母净利润0.19亿元,其中私募股权业务贡献归母净利润0.43亿元,房地产业务归母净利润为-0.24亿元。总体来看,九鼎投资的绝对业务为私募股权业务,房地产业务占比较小,亏损较多。

据九鼎投资房地产业务经营情况简报,2023年第四季度其住宅项目紫金城签约面积(不包含车位)为490.88平方米,同比减少84.23%;全年累计签约面积(不包含车位)2296.28平方米,同比2022年的4223.4平方米签约面积下滑了45.63%。

签约金额方面,其2023年第四季度签约金额(不包含车位)为842.86万元,同比减少86.88%;全年累计签约金额为(不包含车位)4600.45万元,同比2022年7860.25万元的签约金额下滑41.47%。

不过,九鼎投资2023年第四季度写字楼的出租率有所提升,为44.68%,同比增加6.32个百分点。

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