权益新品搅动基金江湖 “千亿俱乐部”扩容

宁鹏
2020-07-14 02:54:00
截至7月12日,主动权益基金已达到2369只,其中1972只在上周创下净值新高,占比高达83.24%。即使是2015年成立的新基金,也有79.7%在上周创出净值新高。

A股市场热度不减,新基金发行也持续火爆。

7月13日,银河证券基金研究中心发布最新简报显示,截至上周末,本月新发基金已有30只,募集1205.41亿元,其中股票方向基金新发行10只,募集760亿元。

爆款频出,鹏华匠心精选混合募集金额超1300亿元,刷新了睿远均衡价值一天1224亿元的认购纪录。不仅如此,汇添富中盘价值精选半天亦“吸金”近700亿元,中途紧急叫停。

时代周报记者梳理历史数据发现,本轮权益基金发行热是公募基金诞生以来第三次发行热潮,截至发稿,百亿基金的数量已经与2015年持平。

所谓“大牛市为权益基金奠基石”,与牛市呼声相伴而来的每次发行热潮,均对权益基金市场格局造成较大影响。

公募行业的权益大户,多半得益于2007年权益基金大爆发。

此后2015年的市场行情,汇添富、中欧、富国等“海派”基金公司崛起。

本轮行情中,除依旧保持强劲增长势头的汇添富与易方达外,鹏华和广发也有颇多斩获。

鹏华权益规模翻倍

公募基金的权益投资市场格局,正因频频出现的“爆款”发生剧变。

天相投顾数据显示,截至2019年三季度末,仅有易方达、汇添富、嘉实等3家基金公司主动权益规模超过千亿元。

而鹏华基金以419亿元规模位居行业第17名;广发基金以654.13亿元的规模位居第9名,南方基金以842.62亿元的规模位居第6名;兴证全球以954.03亿元的规模排名第4名。

伴随着这轮主动权益基金发行火爆,公募主动权益的“千亿俱乐部”无疑正在扩容。相比兴证全球、南方等距离千亿仅一步之遥,鹏华与广发的规模爆发亦受到诸多关注。

财汇数据显示,截至2020年7月12日,已有5家基金公司年内发行规模超过500亿元,依次为易方达、汇添富、南方、鹏华、广发,分别为806.57亿元、753.42亿元、652.40亿元、620.78亿元以及557.19亿元。

主动权益类投资领域,近年来易方达与汇添富可谓一时瑜亮。

2015年上半年的短暂牛市中,易方达新丝路和汇添富医疗服务分别募集286.63亿元、261.95亿元,创下当时的“爆款”纪录。

进入2020年,不难发现,依然是易方达和汇添富收获最大,两者旗下都有多只百亿级权益基金成立。其中,易方达均衡成长首募规模达269.67亿元,汇添富中盘价值精选首募规模达到300亿元。

鹏华的2020年可以用“乘风破浪”来形容。公司公告显示,按比例配售后,鹏华匠心精选混合基金首募296.91亿元。此前5月成立的鹏华成长价值首募59.82亿元;2月发行的鹏华价值成长首募70.2亿元。仅此3只基金,便已超过该公司2019年三季度末的主动权益总规模。

7月13日,上海证券创新发展总部总经理刘亦千告诉时代周报记者,现下爆款和以前不太一样,反映公募行业正在出现深刻变革。之前对于公募基金而言,渠道建设相当重要,卖基金主要靠渠道。但现在,那些为客户带来良好投资体验的产品更受到渠道和投资者的青睐。

火爆有望超过2015年

今年以来,公募主动权益产品再次进入发展快车道。

时代周报记者统计,截至7月12日,年内共有10只主动权益基金的募集规模超过100亿元。

值得注意的是,2015年亦有10只主动权益基金的募集规模超过100亿元。倘若市场趋势不会发生根本性变化,预期接下来仍有较多主动权益基金发行,那么,从百亿基金数量上,2020年有望超过2015年。

今年6月权益基金发行尤其可以用火爆来形容,统计显示,共有70只主动管理混合型基金发行,募集规模共1529.3亿元,诞生了3只百亿级基金。

进入下半年,随着A股市场行情向好,新基金发行亦水涨船高。近两周成立的主动权益基金数量有14只,规模780.04亿元。

光大证券统计显示,今年已有6个月出现单月主动权益基金募集规模超过700亿元,而2015年虽然3―6月的单月募集规模更大,但也只有4个月出现单月募集规模超过700亿元。

对公募基金而言,靠天吃饭很难避免。譬如,2006年规模最大的嘉实基金,总规模不过830.91亿元,但到2007年,总规模前十的基金公司均超越了这一水平。截至2007年末,博时基金管理规模已达到惊人的2261亿元,华夏、嘉实、易方达管理规模均超过1700亿元。中邮基金更是演绎了崛起神话,从2006年初的15.88亿元一跃而至769.13亿元,规模增幅达4743%。

2015年亦对行业格局产生了深远影响。其中汇添富的公募规模由2014年末的1100亿元左右,增长至2500亿元左右,自此跻身第一梯队。中欧基金的公募规模则由2014年末的254亿元,增长至763亿元,其中一度增长至1058亿元。富国基金的公募规模亦在2015年一度翻倍。

专业户睿远相对冷静

在经历了赚钱效应明显的2019年之后,公募基金仍在攻城略地。

截至7月12日,主动权益基金已达到2369只,其中1972只在上周创下净值新高,占比高达83.24%。即使是2015年成立的新基金,也有79.7%在上周创出净值新高。

东方财富证券分析师陈鼎日前在研报中指出,主动投资权重越大,业绩越好,其中,普通股票型基金按份额加权平均涨幅18.91%。超九成股混型基金上半年取得正收益,收益超50%的基金占比25.62%。

财汇数据还显示,截至7月12日,汇添富、睿远、交银施罗德、易方达等权益投资实力较强的公司,平均发行份额位居行业前列。其中汇添富发行了12只基金,平均份额为62.78亿份;交银施罗德发行了7只基金,平均份额46.19亿份;易方达发行了20只基金,平均份额40.33亿份。

值得一提的是,有“爆款专业户”之称的睿远基金,今年相对冷静,年内仅发行了1只产品。作为该公司旗下第二只公募产品,睿远均衡价值三年持有期混合基金首募59.65亿元。

7月12日,有业内人士告诉时代周报记者,以陈光明在业界的影响力,扩张规模并非难事,但在资管行业,做到与投资者利益一致才是最难的。

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