持股过节?超七成私募响应,逾半数高仓位迎接5月

汪鹏
2021-04-30 21:33:40
来源: 时代周报
印度疫情被认为是当下最大的不确定因素

“从当前市场来看,围绕年报季报披露,市场已给出充分反应,基本面不会出现太大变化。唯一的风险点在于印度疫情是否扩散至全球其他地区。”日前,翼虎投资总经理余定恒表示,“目前市场整体偏弱,我们推测节后的A股市场将维持震荡格局,重大利空出现概率较小,因此持股过节,通过优化组合来对抗下行风险。”

余定恒的这一观点也代表了大部分私募基金经理的态度。

事实上,4月下旬,热门行业龙头均有资金重新回流的现象,相当一部分私募认为五一假期之后后市场会继续呈现反弹格局。

私募排排网调查数据显示,71.43%的受访私募表示,2021年的五一黄金周可以持股过节,这一占比相较于今年春节近九成持股过节的比例有所下降,但仍处历史高位。

最能体现私募信心的仓位指数显示,目前,私募整体仓位处于历史高位,与上月数据相比,满仓的私募占比有所提升,九成私募仓位保持在五成以上,新基金的发行热情也较为高涨。

不过,仍有28.57%的受访私募对市场短期走势保持谨慎,印度疫情被认为是最大的不确定因素。而无论是持股过节的占比还是私募仓位水平,都显示出大部分私募对5月行情并不悲观。

七成私募持股过节

私募排排网最新调查数据显示,今年五一小长假私募持股过节和持币过节的比例大致呈7∶3。

芬德资本首席策略分析师陈杰城表示,是否持股过节的决策依据主要是节前大盘处于相对高位还是低位。如大盘处于相对高位和亢奋状态,节前应以风险防范为主;如大盘经历了一波调整后处于低位状态,则应以持股为主。而目前来看,A股大盘并未到亢奋状态,因此建议持股过节。

事实上,持股过节的私募占比相较于今年春节前下降近两成。

据悉,当时A股市场处于结构性牛市,因此在春节前高达89%的私募机构看好A股市场并选择持股过节,仅有11%的私募选择持币过节。出乎意料的是,春节前后A股呈现截然不同的画面,年前风光的“抱团股”集体杀跌,市场受挫。

在经历了两个月的震荡调整后,市场逐渐平稳。从各大私募的仓位指数看,目前大部分基金经理对市场恢复了一定信心,选择维持较高的仓位水平。

仓位和备案数双高

私募排排网数据显示,目前股票私募整体仓位指数为81.02%。具体来看,66.76%的股票私募仓位超过八成,仓位介于五-八成之间的股票私募占比为18.59%,另有5.22%的股票私募比较谨慎,仓位低于两成。

分规模来看,大型股票私募的仓位水平明显高于中小私募,目前五十亿规模股票私募的仓位最高,最新仓位指数为90.61%;百亿私募仓位指数同样达到87.64%;十亿规模股票私募仓位指数为79.49%。

事实上,私募开年以来便积极布局市场,不仅维持着较高的仓位水平,同时也在积极发行新产品。

私募排排网统计,今年3月有3425只新增备案的私募产品,较2月份足足增加了917只。在3月份完成备案的3425只私募基金中,证券私募管理人备案产品数量为2779只,占比达81.14%。

截至4月16日,今年以来完成备案的私募基金已突破1万只,数量达10347只,其中,证券类私募管理人备案的新基金数量为8179只,占比79.9%。其中,百亿级量化私募为备案主力,宁波幻方量化今年以来备案170只新基金,在所有百亿级私募中排名第一。

谨慎乐观看后市

4月,市场长期处调整阶段。上证指数在3400点震荡了一个月,不过创业板指表现良好,上涨11.12%,大部分涨幅出现在4月下半旬,市场上也出现了不少谨慎看好后市的声音。

乾明资管总经理李昊庭也建议投资者可考虑持股过节。他表示,市场在4月16日已经见底,从4月19日开始至今,资金呈现持续流入状态。目前,时间与空间基本到位,五六月份可能开启新一轮较大幅度的上行行情。

建泓时代投资总监赵媛媛也倾向于持股过节。她对5月A股指数的判断是震荡上行。对于小概率的未知风险,建议用期权来保护多头头寸。

部分基金经历则持谨慎态度。他们则认为需谨防下跌拐点来临。大道兴业投资基金经理黄华艳认为,从近日贵州茅台(600519.SH)的走势可以看出目前大盘面临的问题,前期杀估值的过程还未结束。一季报显示的不达预期也不止茅台一家,未来大盘仍会震荡向下。

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