时代看盘:中字头走强,分析师称当前行情极端,疯狂程度与2015年差不多

兰烁
2021-01-13 18:07:03
“这一轮行情的疯狂程度和2015年差不多,只不过把炒互联网换成了另一批股票,品种没错,但速度过于惊人。”汇信资本总经理李朝伟向记者分析称。

今日收盘,A股三大指数集体收跌,沪指报收3598.65点,跌幅0.27%;深成指报收15365.43点,跌幅0.61%;创业板指报收3130.30点,跌幅1.57%。两市成交额连续第8个交易日突破万亿,今日达到1.2万亿元。板块普跌,券商板块领跌,锂电池、农业板块跌幅居前;电信服务领涨,工艺商品、民航机场、港口水运板块逆势翻红。北向资金今日净买入27.12亿元。

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今日沪深两市涨停58家(涵盖新股及ST类),跌停40家,上涨个股1118只,平盘79只,下跌个股3032只。“中字头”逆势走强,中国中车、中国化学、中海远控等个股涨停,中国核建、中国西电大涨8%;华峰化学、TCL科技、中联重科、美的集团等个股创下盘中新高。“牛市旗手”券商股在昨日强势拉升后迎来回落,国盛金控、第一创业跌幅超7%。

对于“中字头”个股集体大涨,有分析指出市场风格或许处于变换区间。此前12月23日,上海证券交易所召开党委会会议,会议提出,做大做强蓝筹股市场,不断增强市场投资功能,助推蓝筹股新旧动能转换,支持主板蓝筹切入新技术、新产业、新模式、新业态的“赛道”,向更具先进性的产业进阶,提升主板蓝筹作为广大投资者资产配置和财富管理“核心资产”的吸引力。

那么对于后市大盘走向,分析师们如何判断?

钜阵资本首席投资官龙舫告诉记者,今天市场的处于良性调整,可以看到跌幅较大主要在创业板和中小板,主要是由宁德时代、迈瑞医疗等权重股带动下跌。

其分析称,从宏观来看,昨天公布社融和信贷数据不达预期,原因是12月份企业债券发行和信托贷款等非标贷款大幅减少,对市场情绪有一定的影响。“但同时要注意到,从资金流入来看A股是不缺钱的,外资连续10周净流入、融资融券余额稳步提升,加上公募基金发行非常火爆,说明市场目前的流动性非常好。”

对于沪指失守3600点,龙舫认为“反而是好事”。“突破3600点以后,沪指在3550点-3600点之间会有所震荡,所以能不能站稳3600点需要一定的回调来整固。趋势上仍是上涨行情,目前来说机构抱团不会轻易瓦解,但行情存在分化轮动的可能,建议投资者尽量避开一些估值过高的个股,可以关注蓝筹股等机会。”

同日,汇信资本总经理李朝伟告诉时代财经记者,现在的行情非常“极端”,行业龙头比如医药、白酒、科技涨势过猛,有所回调是正常的,而“中字头”个股属于非主流的制造业龙头,散户资金、游资等都想进场炒一把。“这一轮行情的疯狂程度和2015年差不多,只不过把炒互联网换成了另一批股票,品种没错,但速度过于惊人。”

李朝伟同时指出,这一轮行情的推动力在于基民大举入场,买入医药、消费、新能源和科技等龙头股的基金进而推高(股价)。加速行情本来应该三五年完成,但目前的情况可能一两年就达到了,接下来要么高位震荡,要么下跌,但这种趋势不可持续。“疯狂加速的时候一般可以视为行情的后半段了,健康的市场不应该是这种涨法。”

记者注意到,机构对于蓝筹股的投资预测也趋于一致。

天风证券分析称,从盈利和流动性两个维度来看,春节前的市场仍然是机会大于风险。市场结构来看,龙头溢价出现崩塌的概率不高,但可能会出现一定程度的扩散,关注优质二线蓝筹的估值性价比,小公司的流动性折价仍将存在。

中信建投表示,2021年一季度是全年行情最好的阶段,市场表现优异。建议投资者抓住当前的窗口期,但要密切关注疫情发展、去杠杆节奏和监管态度带来的波动。2021年更重要的是选择行业的方向,坚持看法。军工、光伏、新能源汽车得到市场持续青睐;制造业中芯片制造、云计算、工业互联网等新一代信息技术、高端数控机床及机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通等值得长期坚持。具备全球竞争力的龙头公司将获得持续溢价。

海通证券则认为,2021年A股市场有望迎来基本面和情绪面共振,2021年将是股市大年。2021年股市将从20年的爆发期转变为由基本面和情绪面驱动的泡沫期,今年将是“股”舞人心的一年。预计A股净利累计同比增速将持续回升至2021年3季度,ROE持续回升至2021年Q4,2021年全部A股预测净利同比增速为15%,A股市场高点可能在下半年。春季行情已经开始,中短期继续关注后周期的金融补涨机会。

中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。根据历史统计,在这样的估值水平之下,对指数未来12个月收益率不能有太高预期,中期关注市场波动上升的风险。全年来看,2021年市场增长与政策将呈现“一进一退”的态势,市场判断轻指数、重结构。

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