华南城(01668.HK)悉数赎回及回购合共近5.4亿美元优先票据 展现充裕流动性

2021-09-15 14:39:06
来源: 时代在线

9月14日,华南城(01668.HK)发布公告,悉数赎回2021年到期的3.16亿美元6.75%优先票据。

根据此前消息披露,2016年9月6日,华南城宣布与瑞银、美银美林、瑞信、花旗、德银及汇丰订立认购协议,于当日发行于2021年到期的美元债券。华南城拟将建议发行票据所得款项的净额主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。该票据已于2021年9月13日到期。该公司已按照票据的条款及条件悉数赎回票据。

此前7月2日华南城发布有关公司回购及注销部份优先票据公告及其中所述其他公告。华南城于公开市场回购部份优先票据,回购本金总额500万美元,并拟于稍后进行注销。其中2021年9月票据:本金总额为300万美元(占该票据初始发行本金约0.86%);及2022年6月票据:本金总额为200万美元(占该票据初始发行本金约0.57%)。

同日,华南城于公开市场回购部份优先票据,回购本金总额980万美元,并拟于稍后进行注销。有关回购优先票据的明细如下:2021年9月票据:本金总额为580万美元(占该票据初始发行本金约1.66%);2022年2月票据:本金总额为200万美元(占该票据初始发行本金约0.57%);及2022年6月票据:本金总额为200万美元(占该票据初始发行本金约0.57%)。

在8月16日华南城继续公布,公司于公开市场回购部分优先票据,回购2021年9月票据的本金总额为800.8万美元(占该票据初始发行本金约2.29%),并拟于稍后进行注销。在注销已回购的票据后,2021年9月票据的未偿还票据本金金额为3.16亿美元。据悉目前该票据已悉数偿还。

综合来看华南城近两个月偿还金额高达5.4亿美元,公司保持畅通的现金流,展现较强的偿债能力和抗风险能力。

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