9月1日开盘前,一则关于欧菲光(002456.SZ)的利空消息突然出现。
有媒体报道称,欧菲光被剔除出苹果供应链名单,其触控订单大部分已归蓝思科技(300433.SZ)。此前,苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。
受该消息影响,二级市场反映强烈,两家苹果供应链相关公司股价震荡。
午间,欧菲光紧急发布公告对上述消息进行辟谣。午后开盘,欧菲光从跌停板直线反弹,跌幅一度收窄至5.08%。
截至9月1日收盘,欧菲光股价冲破跌停板,回升至17.66元/股,全日跌幅为6.61%。而蓝思科技全日涨幅为5.24%,股价报36.33元/股,市值逼近1600亿元。
下午14时左右,蓝思科技相关负责人对时代周报记者回应,公司没有发布承接欧菲光订单的相关消息。
同日,一位科技行业分析师对时代周报记者表示,目前蓝思正在深入苹果供应链,其子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商,且具备产能实力,不排除未来有承接欧菲光或其他厂商触控业务订单的可能。
跌幅收窄
受上述消息影响,9月1日,欧菲光开盘一字跌停,换手率超过10%,市值半天蒸发超50亿元。蓝思科技股价则大幅拉升,午间收盘时大涨11.8%。
在随后辟谣公告中,欧菲光表示,传闻公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现被剔除供应链名单的情况。
尽管欧菲光进行了正面辟谣,但蓝思科技给出的说法却颇为暧昧,并没有直接否认上述传闻的真实性。
当天早上,蓝思科技董秘钟臻卓还发布朋友圈称,“正式揭幕蓝思触控家族成员”“蓝思智控—苹果触控一级供应商”,颇为耐人寻味。
据了解,在欧菲光的“光学影像”核心业务构成中,摄像模组与光学镜头占营收大头,触控模组业务所占比例并不高。
欧菲光半年报显示,上半年公司光学光电产品实现营业收入181.97亿元,营收占比为77.55%。其中,触控产品实现营业收入26.77亿元,同比下降44.30%,占总营收比例为11.41%。
9月1日,一位科技行业分析师撰文指出,触控模组显然并不是欧菲光的主要产能输出,但这次之所以触发跌停,是投资者对于苹果供应链担忧。相关厂商在资本市场的表现已经和苹果公司深度挂钩,一旦被剔除出苹果的供应链范畴,那么才是真正考验企业稳定性的时刻。
依赖苹果
今年8月,苹果公司市值已突破2万亿美元大关,而诸多的苹果供应链厂商也都成为受益方。一些相关企业被质疑过度依赖苹果订单,患上“苹果依赖症”。
8月11日,有投资者在互动易上提问,“对于欧菲光公司,苹果业务占公司业务多大比例?如果失去苹果客户,对公司有多大影响?”
欧菲光则回复称,“公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作,客户结构合理,涵盖国内外主流的智能手机品牌,不存在单一客户依赖。”
值得注意的是,今年以来欧菲光发展始终不顺,不仅业绩“暴雷”,还出现多次跌停。
4月25日,欧菲光发布2019年年报,公司从业绩快报预盈18.4亿元变为年报净利润亏损5.2亿元,次日,公司股价毫无意外出现跌停;7月20日,美国商务部将南昌欧菲光科技有限公司列入“实体清单”,再次引发欧菲光跌停。
欧菲光和蓝思科技都是苹果供应商,但主要的供货方向有所不同。欧菲光主要供应光学产品(应用于手机摄像头)、部分iPad低价版触控模组;蓝思科技供应的主要是手机玻璃屏等产品。
事实上,蓝思科技在过去几年业绩和股价也曾经历“过山车”,但进入2020年,蓝思科技动作不断。
8月18日,蓝思科技宣布以现金99亿元收购可成科技旗下两家子公司—可胜科技(泰州)、可利科技(泰州)各100%的股权。
公开资料显示,可成科技为iphone金属外壳供应商,与蓝思科技刚好为上下游业务关系。关于其收购的目的,业内人士认为蓝思科技意在苹果的iPhone组装业务。
蓝思科技相关负责人此前曾对时代周报记者表示:“通过本次交易,将为公司进一步向下游供应链进行业务拓展奠定坚实的基础。”
上半年,蓝思科技产销两旺。
8月17日,蓝思科技晚间披露2020年半年报。上半年,公司实现归属于母公司股东的净利润19.12亿元,上年同期亏损1.56亿元。