隆基股份涨价了!外资持续增持,基金经理:今年是光伏大年

高文珣
2022-01-17 17:19:13
来源: 时代财经
历史经验来看,如果某一年光伏需求呈现爆发式增长,那一年的行业个股都会涨得非常好。

1638674022(1).png来源图虫创意

两次下调硅片价格之后,隆基股份(601012.SH)的硅片突然涨价。

据隆基股份官网显示,日前,隆基股份调整了单晶硅片的官方报价,单晶硅片P型M10(165μm厚度)价格上调5.1%;单晶硅片P型M6上调2.4%;单晶硅片P型158.75/223mm上调2.5%。

这一做法被市场解读为硅片“价格战”结束,受此影响,1月17日,隆基股份以上涨2.22%报收81.01元。

1月17日,创金合信工业周期基金经理李游告诉时代财经,从市场角度看,光伏行业的股票走势通常跟着需求走。“从过去十几年光伏行业的历史经验来看,如果某一年行业需求呈现爆发式增长,在那一年行业个股都会涨得非常好。我觉得2022年光伏行业是一个大年。”

1642408976(1).png隆基股份近一年股价走势(来源东财截图)

硅片价格提前止跌

在隆基股份调价之前,硅片的市场价格已经企稳,且有部分涨价的情况。

PVInfoLink数据显示,2021年12月22日,单晶硅片就已经止跌。到了12月29日,多晶硅片价格开始反弹,166mm/165μm单晶硅片略微上涨至4.95元/片。等到了2022年1月12日,182mm/165μm单晶硅片涨价至5.85元/片,较2021年12月22日已经上涨了2.63%。

“随着去年11月底、12月中上旬硅片加速去库存,以及硅料价格逐渐明晰,单晶硅片价格整体企稳,个别品种还有反弹。”1月17日,某券商电新行业分析师告诉时代财经,春节临近,下游电池厂商对硅片的需求回升,再加上今年初青海部分地区的地震,对银川和青海的企业造成一定影响,短期内造成硅片供应短缺的现象。因此,单晶硅片短期的价格上涨也很正常,但如果继续涨价,下游是否能接受还需要继续观察。

隆基股份此次上调单晶硅片价格,是自去年11月30日、12月16日连续两次下调价格之后的首次涨价。

时代财经注意到,虽然隆基股份的单晶硅片P型M10的价格已上调至6.15元/片,但是距离去年11月30日降价前的6.87元/片,还有不少的价格空间。

1月17日,时代财经多次致电隆基股份,但其证券部办公电话始终无人接听。

此次隆基股份涨价后,硅片赛道的其他竞争对手中环股份(002129.SZ)、双良节能(600480.SH)、京运通(601908.SH)、上机数控(603185.SH)等尚未表示上调价格。

“我们的价格都是跟着市场走的。”1月17日,京运通证券部一位人士告诉时代财经,如果市场都开始调价了,公司也会跟着调整价格,调价属于日常经营,一般不会发公告。

上机数控证券部一位人士也表示,公司硅片价格是否调整,属于销售部门的工作。“暂时还不清楚是否会进行调价。”

基金看好今年光伏行情

尽管距离公募基金2021年四季报披露的截止日期还有些日子,但是有些基金公司已率先“抢跑”。继中银基金、安信基金之后,1月15日,国投瑞银基金披露旗下部分基金四季报,“新晋顶流”基金经理施成执掌的“国投瑞银新能源基金”也在此次披露中“亮相”。

对于光伏,施成认为,新能源发电行业未来的发展会更加有序,不再单纯强调推广速度,因此新能源装机可能更重视内部回报率,光伏的装机取决于硅料的供应速度。“光伏行业做了部分配置,并继续观察。”

实际上,一些光伏行业上市公司最新披露的消息也印证了景气度的提升。

1月14日晚,“硅片新秀”双良节能发布业绩预告,预计2021年净利润为2.85亿元-3.25亿元,同比增长107.4%-136.5%。此前两日,同样是硅片赛道“新玩家”——上机数控也发布了业绩预喜公告,2021年净利同比增幅达207%至239%。

华西证券认为双良节能的业绩超预期,上调公司的业绩预测,并维持“买入”评级。

对于后市,硅业分会数据显示,根据国内硅料和硅片企业公布的扩产计划,2022年硅片环节产能依旧大幅增长,环比增幅预计在20%以上;硅料环节2019年中扩产新建的产能,将在2022年初或年中陆续释放,预计全年硅料产量在75万吨左右。

那么,2022年会出现光伏产能过剩的现象吗?

“对于光伏过剩不是非常担心,我觉得过剩是一个常态。”李游对时代财经表示,2022年上游环节工业硅、多晶硅的价格大概率会跌,硅片的价格也会跟随多晶硅的价格下跌,因而整个产业链的价格都会跟着上游的原材料价格下跌,“我觉得2022年的光伏行业会是一个贝塔型的机会。”

北向资金持续增持

尽管去年11月摩根大通中国A股机遇基金大幅减持隆基股份,但2022年以来,海外资金又开始重新青睐隆基。

1月14日,有16个北向席位净买入隆基股份,合计净流入7360.13万元。其中,香港上海汇丰银行有限公司净流入较大。

统计显示,过去一周,北向资金合计净流入隆基股份11.64亿,10日内合计净流入12.26亿,短期来看,北向资金积极增持隆基股份。

二级市场方面,隆基股份的股价近期已经开始反弹。

2021年11月1日,隆基股份创出阶段性高点103.30元之后,股价就一路下跌,最低跌至12月27日的77.26元。进入2022年,隆基股份开年最高涨至88.02元,此后又回落至77.60元,但是没有跌破之前的77.26元低点。

1月17日,隆基股份以上涨2.22%报收81.01元,盘中最高涨至82.41元。

同样,其他硅片上市公司的股价也在近期出现企稳。双良节能在1月10日创出近三个月9.36元新低之后,1月17日涨至10.16元;京运通在1月10日最低跌至8.56元,1月17日报收8.79元;中环股份在1月10日创出37.48元低价后,1月17日回升至41.01元;上机数控走势较差,自去年10月份以来,股价至今难掩颓势。

个股研报方面,隆基股份在2021年共计收到43家券商的103份研报,最高目标价147元,但这一价格在过去一年始终没有达到。

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