深交所问询:现金短债比仅0.29,泰达如何偿债?

刘帅
2021-06-08 16:56:45
来源: 时代周报
泰达现金短债比仅为0.29,债务难关近在眼前。

在年报发布了近两个月后,泰达股份(000652. SZ)收到深交所问询函。

6月7日,深交所针对泰达股份2020年年报中的有息负债详细情况、利息费用占息税前利润的比例较高的原因等11个问题作出问询。并要求泰达股份,并结合目前可自由支配的货币资金、可变现资产、经营现金流等情况,说明是否具备足够债务偿付能力、资金来源、偿付安排以及公司拟采取的防范应对措施。

6月8日,泰达股份相关工作人员告诉时代周报记者,公司在6月15日之前,会针对深交所的问题做出回复。

资料显示,天津泰达股份有限公司是以生态环保、区域开发为主,能源贸易、金融投资为辅的综合类上市公司,1996年正式在深交所上市。

年报显示,2020年,泰达股份实现营业收入188.35亿元,同比2019年的201.61亿元下降6.58%;实现归属于母公司股东的净利润2.04亿元,同比上一年下降35.5%。

在营收与归母净利“双降”的同时,泰达股份的资产负债率却始终居于高位,2020年,泰达股份资产负债率达到82%。

而深交所的问询函也首先提到了债务及债务偿付能力的问题。

深交所指出,此前,泰达股份发布年报,截至报告期末,公司利息费用约为7.37亿元,占息税前利润的比例为77.44%。公司货币资金29.74亿元,短期借款73.58亿元,一年内到期的非流动负债26.95亿元。

深交所要求泰达股份说明截至目前有息负债的详细情况,利息费用占息税前利润的比例较高的原因,并结合目前可自由支配的货币资金、可变现资产、经营现金流等情况,说明是否具备足够债务偿付能力、资金来源、偿付安排以及公司拟采取的防范应对措施。

与此同时,深交所还关注到,报告期内,泰达股份非经常性损益金额11316.03万元,占归属于母公司所有者的净利润55.58%,其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费12699.12万元。

问询函要求,列示相关资金拆借情况,包括交易对方名称、交易内容、拆借起止日、利率、归还情况及期末余额,交易对方与公司是否存在关联关系,核实是否存在实际控制人占用公司资金的情形,是否构成对外提供财务资助。

此外,报告期末,泰达股份无形资产账面价值25.72亿元,占归属于母公司所有者权益51.77%,其中特许经营权账面价值24.82亿元。问询函要求说明特许经营权的具体内容、主要条款、取得方式、涉及的权利义务,列明其金额的计算过程,说明计量方法是否符合准则要求和行业惯例等。

问询函还提到,年报显示,泰达股份已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6.41亿元,预计全部将于2021年度确认收入。报告期末,公司合同资产账面余额为3.49亿元。说明是否存在将应计合同资产部分计入应收账款或其他资产的情况。

据深交所官网公开信息展示,在深交所近9次信息披露考评中,泰达股份的考评4次为B,5次为C。自2011年开始,泰达股份信息披露考评连续4年为C,2015年信披质量有所好转,但在最新年度信息披露考评中由B再次回C。

截至6月8日收盘,泰达股份报4.44元/股,总市值65.52亿元。


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