机构大佬入场助推比特币冲破5万美元大关,美国银行首席投资策略师警告:它是“一切泡沫之母”

马欢
2021-02-18 17:56:39

时代周报 马欢

在马斯克的“带货”效应下,比特币价格再度飙涨,冲破5万美元大关。

2月17日,Bitstamp数据显示,比特币价格首次冲破51000美元/枚,刷新历史高位,当日内上涨逾3000美元,涨幅超过6%。截至2月18日下午4点,比特币价格为51955美元/枚。

业内普遍认为,这一轮比特币牛市是“机构牛”:主流机构、投资人大量购入比特币纳入资产配置。机构进场,叠加散户购币渠道丰富,让比特币价飙升。

最近计划入场的机构大佬是贝莱德(BlackRock)。2月17日,全球最大资产管理公司贝莱德宣布,该公司正在进入比特币投资领域。贝莱德固定收益主管Rick Rieder表示:“技术和法规逐步成熟,比特币应该成为投资组合的一部分。”

此前,特斯拉、万事达、纽约梅隆银行等企业和机构均表示,计划涉足加密货币领域。

特斯拉CEO马斯克更是不吝对比特币的支持。他曾在语音聊天社交软件Clubhouse上表示,后悔8年前没有购买比特币,“我(对比特币)理解有点慢,意识得有点晚了。但现在我真的认为,它是好东西。”


彭博社援引一位投资人的观点预测,主流机构投资者和企业对比特币的需求扩大,将推动比特币价格进一步上涨。

特斯拉15亿进场

1月4日,比特币价格突破3.4万美元。当日《金融时报》发文表示,“加密货币正在深入金融体系”(cryptocurrencies are becoming more integrated into the financial system)。

然而在8年前,也就是2013年,比特币价格为138美元,《金融时报》当时也发表了一篇文章评价——“疯狂的购买潮让虚拟货币成为下一个泡沫”(Goining it buying frenzy sends virtual currency on way to becoming next bubble)

某种程度而言,《金融时报》报道方向的改变,代表着传统投资机构和企业对比特币态度的转变。比特币这一块巨大的蛋糕,正在吸引越来越多机构和企业靠近。

2月8日,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件称,该公司购买了价值15亿美元的比特币。报告称,此举旨在保持运营资金的流动性和投资的多元化,并使公司回报最大化。这家电动汽车公司还表示,预计很快开始接受比特币作为其产品的支付方式。

消息公布当天,比特币价格上涨12%以上,达到43200美元。特斯拉股价在盘前交易中一度上涨逾2%。

《华尔街日报》表示,这可能是目前为止最大一笔的上市公司比特币交易。

多年来,马斯克对比特币一直跃跃欲试。他坦言,许多朋友在劝他买比特币,其中一位朋友是软件开发商“微策略”(MicroStrategy)CEO迈克尔·塞勒(Michael Saylor)。2020年12月,马斯克曾在推特上与塞勒交流,询问其将特斯拉资产负债表转换为比特币的可能性。塞勒认为,将特斯拉资产负债表从美元转换为比特币,将给股东带来巨大好处。


2020年12月,马斯克和迈克尔·塞勒在推特上交流比特币投资

塞勒经营的微策略是一家成立了32年的商业智能和移动软件企业。2000年之前,该公司股价一度高达3330美元。2000年,互联网泡沫破灭,公司股价一路下跌。

直到2020年8月,微策略以现金收益递减、美元疲软和全球宏观经济因素为由,投资了2.5亿美元比特币作为公司储备资产。目前该投资已转为盈利,公司股价在2020年之内飙升约580%。截至2021年2月18日,微策略股价为941.80美元。

两天前,2月16日,微策略乘胜追击,宣布将再次发行6亿美元可转换债券,供投资者和机构购买比特币。此前1月,微策略已经通过发行可转换债券融资6.5亿美元,用于收购比特币。

这一消息公布当天,比特币价格已飙升至51044美元,日内上涨了4.25%。

“在扩张的货币环境中,人们想要稀缺的资产,”塞勒接受媒体采访时表示,“现在世界上最稀缺的资产是比特币,它是数字黄金。”

机构加速拥抱

比特币的火爆,刺激全球金融机构加速布局。

2月11日,据《华尔街日报》报道,美国历史最悠久的、以托管业务著称的纽约梅隆银行宣布,将为其客户提供比特币等数字货币的存储及转移服务。目前执行这一计划的平台尚处于原型阶段,正在了解客户使用这一服务的意愿。

对此,纽约梅隆银行资产服务和数字业务首席执行官Roman Regelman表示,数字资产正在成为主流。

在此前一天,即2月10日,以信用卡服务闻名全球的万事达宣布,正积极与全球计划推出数字货币的主要央行保持联系,并拟于今年在其支付网络上支持某些数字货币。万事达表示,此举是为满足客户和商家的支付需求,但并不构成货币使用建议。

同样在2月10日,另一支付巨头PayPal在第四季度财报电话会议表示,计划在2021年第二季度末之前,为该公司旗下Venmo钱包的持有人提供加密服务,并计划将加密货币业务扩展到更为广泛的国际市场。

早在2020年10月,PayPal就宣布允许美国用户购买、持有和出售比特币等加密货币,美国用户还可以在PayPal的零售网络中使用数字货币购物。截至1月11日,PayPal平台的加密交易量已达到2.42亿美元的历史峰值。PayPal首席执行官Dan Schulman表示,平台上的加密货币交易量大大超出预期。

在更早的2020年10月,新加坡最大的商业银行星展银行、美国管理资产巨头富达分别宣布,提供比特币的交易和托管服务。

传统金融机构拥抱加密货币,已成大势所趋。

倔强的唱衰者

比特币被越来越多主流投资机构和企业接受,但市场上不乏坚定的反对者。唱衰者认为,比特币的涨势,像极了金融市场的投机泡沫。

摩根大通分析师对比特币此轮涨势幅度提出质疑,其在一份报告中表示,比特币价值虽然已从2020年9月的2000多亿美元激增至现在的9000多亿美元,然而,在这7000亿美元的跃升之中,机构投资者仅向比特币信托与期货市场投入了110亿美元资金。

摩根大通还提醒,比特币未来存在一大风险:“随着全球经济重新开放,散户流入比特币的资金可能会枯竭,这是一个重大风险。”

美国银行首席投资策略师Michael Hartnett认为,比特币是“一切泡沫之母”。他将比特币的涨势与过去的其他泡沫经济分析比较,包括20世纪70年代末的黄金价格、20世纪80年代末的日本股市、20世纪90年代中期的泰国股市及20世纪90年代末的互联网泡沫——这些板块在崩盘前,都曾出现三位数的百分比涨幅。为此,他认为比特币价格飙升,是“越来越多投机性”的投资行为。

一些机构还警告称,比特币还远未到成为主流支付形式的时候。

瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele表示:“建议投资者不要将这种现象视为加密货币的‘主流时刻’,建议投资者在投机之前保持谨慎,因为加密货币并不是一种货币。我们认为,已经拥有内部支付生态系统的平台企业不会加入这轮加密货币潮。”

美国经纪商WedBush预计,未来12-18个月将仅有不到5%的上市公司加入比特币投资浪潮。芝加哥交易公司DRW加密货币部门Cumberland的策略总监Brian Melville表示:“随着机构投资者增强对加密货币的兴趣,我们将密切关注其供需明显失衡的状况。”

相较于看涨和唱衰的观点,富达表现得谨慎乐观。富达数字资产总裁Tom Jessop表示:“比特币的波动性仍然非常大,以任何标准衡量,也许都无法实现真正的价值储存。但是比特币充满希望,这就是为什么如此多的投资者正在考虑这一领域。”

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