坚持投资者为本 公募基金大力分红提升投资者体验

随着A股上市公司中期分红方案陆续落地，公募基金再度加大常态化分红力度，持续提升投资者体验感和获得感。节后截至10月19日，嘉实基金旗下包括嘉实超短债债券、A500ETF嘉实等在内的8只产品分红方案又一次如约而至。同时，该公司旗下产品年内分红总金额超过28亿元，囊括短期纯债、中长期纯债、一级债基和ETF等多个细分方向，多元化、高频次的分红派现机制，在体现基金管理人重视将投资者回报导向全面落实的同时，也更有助于把净值上的“纸面收益”转化为投资者可感知、可支配的真金白银，改善持有体验、增强长期持有的信心。

根据公告显示，嘉实超短债债券迎来年内第九次分红，权益登记日和除息日为2026 年10月21日，现金红利发放日为2026 年10月22日。作为国内首只短债基金，嘉实超短债债券C成立于2006年4月26日，“基龄”已超20年，其连续19个（2007-2025年）自然年年度收益为正；叠加此次分红，该基金自成立来累计分红次数达205次，在债券基金分红次数榜上居首。若加上A类份额-嘉实超短债债券A，两类份额自成立来累计分红次数超260次，累计分红总额超过36亿元。据中报统计，截至2026年6月30日，嘉实超短债债券AC两类份额合计持有人超54万户（544859户）。

此外，一级债基中的嘉实年年红一年持有债券发起式基金也公告将分红。这是该产品年内第三次分红，这也是该基金成立来第9次分红。对这类具有“锁定期”设计的产品来说，分红在一定程度上有助于让持有人在锁定期限内有较好的体验。

在致力于帮助投资者高效布局时代机遇的超级ETF领域，A500ETF嘉实、现金流ETF嘉实、科创综指ETF嘉实和恒指港股通ETF嘉实，均开启年内第三次分红。

其中A500ETF嘉实作为首批中证A500ETF产品，为提升投资者体验感，在合同中就设置了季度分红评估机制。自2024年9月20日成立来，A500ETF嘉实积极践行这一约定，加上此次分红已累计实施8次收益分配。此次分红于2026 年10月20日进行权益登记、10月21日除息，现金红利于10月23日发放。

同时，现金流ETF嘉实（159221）紧密跟踪国证自由现金流指数，聚焦沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券，以自由现金流率为核心，筛出“造血能力”更强（扣除一切开支后，口袋里真正能自由支配的现金）的100家企业，构建兼具盈利质量与分红潜力的“现金牛”组合。为帮助投资者落袋为安、提升投资体验，现金流ETF嘉实同样设置了季度分红评估机制。加上此次分红，该ETF自2025年4月30日成立来已累计派现5次。

常态化、高频次、广覆盖的分红机制，是嘉实基金落实投资者回报导向的具象体现，也从侧面印证了产品持续获取可分配收益的能力，本质上是投资能力的外化。而持续的分红派现，有助于强化基金管理人与持有人之间的信任纽带，让收益更为可感可知，不断改善投资人持有体验，增强长期投资信心，从而减少因追涨杀跌造成的收益损耗，为资本市场培育更多“长钱长投”的源头活水。

注：1、数据来源：嘉实基金年内分红总金额，嘉实超短债债券、A500ETF嘉实和现金流ETF嘉实分红总次数，均来源于Wind，统计截止日期为2026.10.19。

2、ETF不收取申购赎回费及销售服务费，交易佣金详见证券公司收费标准。

嘉实超短债债券C成立于2006/4/26，2007—2025年度净值增长率和业绩比较基准收益率分别为：2007（4.01%/2.78%）、2008（5.41%/3.77%）、2009（0.65%/2.25%）、2010（1.57%/2.30%）、2011（3.56%/3.28%）、2012（3.63%/3.25%）、2013（2.67%/3.00%）、2014（6.60%/2.97%）、2015（4.77%/2.12%）、2016（1.79%/1.50%）、2017（3.88%/1.50%）、2018（5.24%/1.50%）、2019（3.20%/1.50%）、2020（2.31%/1.50%）、2021（2.43%/1.50%）、2022（1.75%/1.50%）、2023（3.13%/1.50%）、2024（2.47%/1.50%）、2025（1.32%/1.50%）。历任基金经理：郭林军2006/4/26—2007/12/28，吴洪坚2006/10/28—2010/3/11，魏莉2009/1/26—2017/5/24，李曈2017/5/24—2022/3/29，李金灿2015/6/9—2025/1/4，王亚洲2024/11/23至今。嘉实超短债债券A成立于2021/6/24，2022—2025年度净值增长率和业绩比较基准收益率分别为：2022（2.01%/1.50%）、2023（3.38%/1.50%）、2024（2.72%/1.50%）、2025（1.57%/1.50%）。历任基金经理：李曈2021/6/24—2022/3/29，李金灿2021/6/24—2025/1/4，王亚洲2024/11/23至今。

嘉实超短债债券A不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元为0.30%，100万元≤金额＜500万元为0.10%，金额≥500万元时为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7日为1.5%，持有时间≥7日赎回费为0。嘉实超短债债券C销售服务费每年为0.25%，不收取申购费，持有时间＜7日赎回费率为1.5%，持有时间≥7日赎回费为0。运作费率：管理费0.30%/年，托管费0.08%/年。

嘉实致业一年定期纯债债券不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元为0.80%，100万元≤金额＜300万元为0.50%，300万元≤金额＜500万元为0.30%，金额≥500万元时为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7日为1.50%，7天≤持有时间＜30天费率为0.10%，持有时间≥30日赎回费为0。运作费率：管理费0.30%/年，托管费0.10%/年。

嘉实致宁3个月定开纯债债券不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元为0.80%，100万元≤金额＜300万元为0.50%，300万元≤金额＜500万元为0.30%，金额≥500万元时为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7日为1.50%，7天≤持有时间＜30天费率为0.10%，持有时间≥30日赎回费为0。运作费率：管理费0.30%/年，托管费0.10%/年。

嘉实年年红一年持有债券发起式A不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元为0.60%，100万元≤金额＜500万元为0.30%，金额≥500万元时为1000元/笔；嘉实年年红一年持有债券发起式C销售服务费每年为0.32%。AC类赎回费：不收取赎回费，但对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。运作费率：管理费0.20%/年，托管费0.05%/年。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。上述产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。