半年大赚23亿美元!这家美国公司再度买入近2万枚比特币,芒格却泼了一盆冷水

冯忆情
2021-02-25 18:04:08
来源: 时代财经
比特币作为2020年增值幅度最大的资产大类,也引起了越来越多上市公司的兴趣。

2月25日消息,美国软件巨头MicroStrategy表示,以平均52,765美元的价格购又购买了约19,452枚比特币。截止目前,MicroStrategy已经赚了约23亿美元。公司表示,将继续使用“富余现金”购买比特币,并可能发行更多债券来提供资金。

中央财经大学数字财经研究中心主任、湾区国际金融科技实验室副主任陈波2月25日向时代财经表示,上市公司大规模持有比特币资产并不是一个很好的选择。“购买比特币资产只是少数上市公司的行为。因为比特币本身的风险非常大,波动性非常高,而且没有一个非常清楚的定价模型,如果并入资产负债表,对于整个公司的营收和利润都会产生非常大的影响非常大。所以从财务角度来讲,并不是一个理性的投资决策。”

上市公司入局比特币

“上市公司投资比特币是大势所趋。”霆钧区块链创始人、加密货币知名KOL霆钧2月25日向时代财经表示。

在全球疫情爆发的背景下,全球经济受到严重冲击,很多生意都难以为继,与此同时,各国政府为了应对疫情和经济下滑,印发了大量的货币,通货膨胀严重。

“对于上市公司来说,公司账面上趴着大量的现金,这些现金受到通货膨胀的影响,如果不能实现增值,现金的实际购买力就会受到削减。上市公司急需给现金找到一个财富增值的渠道,在当前艰难的经济形势下,上市公司做实业未必能赚到钱,相反利用低利率和通货膨胀,赚取投资收益是一种更为轻松和稳妥的方式。”霆钧向时代财经分析。

比特币作为2020年增值幅度最大的资产大类,也引起了越来越多上市公司的兴趣。2月8日晚间,特斯拉向SEC递交的文件显示,作为1月最新投资政策的一部分,已对比特币投资总计15亿美元,并可能不时或长期获取和持有数字资产。截止目前,特斯拉投资比特币的收益甚至比卖车收益还高,这些给了其他上市公司投资比特币一些启发和示范效应。

与特斯拉一样,美国软件巨头MicroStrategy也一直在增持比特币,是目前在储备资产中持有比特币数量最多的上市公司。

2020年8月,Microstrategy宣布将比特币作为资产配置,此后公司股价大幅上涨,甚至超过了比特币的涨幅。根据公告,截至2月24日,MicroStrategy持有总计约90,531枚比特币,总成本为21.7亿美元,平均购买价格23,985美元。按照目前比特币价格5万美元,截止目前,MicroStrategy已经赚了约23亿美元。

MicroStrategy CEO Michael Saylor表示,世界上最稀缺的资产是比特币,它是数字黄金。未来,黄金将在重新配置中输给比特币,“一旦人们开始思考他们想要的是一种非去中心化的资产储藏方式,他们就会意识到比特币比黄金更好,届时,所有的机构资金都会从黄金流向比特币。”

近期,MicroStrategy宣布将以优先级可转换债券的形式筹集9亿美元用于购买更多比特币。

“比特币被上市公司选中作为投资标的,是因为比特币作为一种另类资产与其他资产大类之间存在较大的差异性,资产相关性较低,配置一部分比特币可以对冲其他资产的市场风险。”霆钧表示。

霆钧坦言,目前对于上市公司而言,将比特币纳入资产负债表,还比较麻烦,一方面是因为比特币的价格波动较大,可能会对资产负债表形成较大影响;另一方面,比特币和传统的货币、金融体系存在很大差异,在会计和审计方面需要做一些合规处理。“这些合规问题会随着比特币ETF的获批而得到解决,现在加拿大的比特币ETF已经发行了,年内美国的比特币ETF大概率也会通过。”

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比特币是不是“灰犀牛”

“比特币可能是今年最大的‘灰犀牛’。”一位加密货币行业观察人士向时代财经表示。

2月25日消息,伯克希尔·哈撒韦公司副董事长查理·芒格表示,其认为比特币最终不会成为世界交易媒介,它的波动性太大,并称不会跟随特斯拉而进入比特币领域。此外,查理·芒格建议投资者不要买比特币或黄金。

2月23日,微软公司联合创始人比尔·盖茨在接受采访时称,他并不追捧比特币,一方面是出于环保原因,比特币会消耗大量能源;另一方面,它对散户投资者构成了风险,这些人并没有像埃隆·马斯克一样那么有钱。马斯克很有钱,也十分精明,所以我不担心他持有的比特币会遭遇某种随机性的涨或跌,”他说,“但我确实认为人们在这股狂热中买入比特币,这些人可能没有那么多闲钱,所以我不看好比特币。我的总体想法是,如果你没有埃隆那么多的钱,你还是应该小心点。”

此前一天,美国财长耶伦出席《纽约时报》组织的线上活动,在谈及比特币时,耶伦认为,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。比特币还是一种“高度投机的资产”。

耶伦认为,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱,而美联储研究发行数字美元货币很有意义,由美联储维持并基于区块链的数字美元可能会导致更快、更安全和更便宜的付款方式。

耶伦的这番言论立刻引发了加密货币市场“寒蝉效应”,导致比特币价格迅速滑落至5万美元下方,单日下降近1万美元,跌幅一度超过12%。

据时代财经了解,目前针对比特币是否会引起金融风险存在不同的观点。“比特币那点体量,能激化金融动荡,这种说法太牵强了。就一个特斯拉市值,和次贷垃圾比,还是太小点。”有分析人士称。

另有观点认为,“这只是现货市值,还不知道里面有多少金融杠杆。最近BTC猛涨,一些和BTC相关的公司,已经在股市上获得了资金追捧,而这些公司的市值和BTC呈现高度相关性,其实你看这就已经把加密货币的风险传到到金融领域了。换句话说,如果操纵加密货币的市值,不但可以在加密货币市场收割,还能在股票市场收割。监管迟早会动手。这是不可容忍的。”

近几日,比特币价格又走出了一波震荡行情。从高点58000美元上方一路下挫,市值一度蒸发超过数千亿美元。从今日行情走势上看,比特币连续两天放量下跌后,当前下行走势渐缓。从盘口上观察,在5万美元附近震荡的这段时间,资金并没有大幅进入抄底,而是只有小部分资金来了又走做短线。整体来看,在没有资金推动情况下,比特币价格短期内很难有较大涨幅。

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