白酒抱团大反攻?单日市值暴涨3000亿,茅台飞天创新高

王言
2021-01-25 20:31:50
白酒股此前连日下挫,也有市场分析认为机构对白酒股的“抱团”已经瓦解。从今日的实时资金流向看,大资金对白酒股依然青睐有加。

“洋河终于涨停了!”股民康明(化名)长舒一了口气。1月25日,他告诉时代财经,洋河(002304.SZ)最近持续吃瘪,让他失去信心,一度想卖掉这只股票。

“今天涨停后,再有一个涨停,我就能回本了。”康明说。

VCG21gic19995813_meitu_1.jpg图片来源:视觉中国

除了洋河,1月25日,整个白酒板块卷土重来。截至收盘,A股白酒板块18只个股飘红,其中,泸州老窖(000568)、洋河和古井贡酒(000596.SZ)涨停,五粮液(000858.SZ)、今世缘(603369.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)、水井坊(600779.SH)和迎驾贡酒(603198.SH)涨幅超过5%,金种子酒(600199.SH)、青青稞酒(002646.SZ)等跟涨。

贵州茅台(600519.SH)上涨4.47%,盘中创下2179.5元/股新高,市值突破2.73万亿元。

这与此前的回调形成鲜明对比。据wind数据,1月6日至1月19日,白酒指数(884705)下跌16.14%。

1月25日,展富资产总经理钟海波在接受时代财经采访时表示,白酒板块今日大涨主要还是龙头股票带动,也是前一轮下跌后的回补,在业绩基本面不受影响的情况下,白酒股上涨还是主旋律。

接着“抱团”?

白酒股此前连日下挫,也有市场分析认为机构对白酒股的“抱团”已经瓦解。从今日的实时资金流向看,大资金对白酒股依然青睐有加。

以涨停的洋河与古井贡酒为例,都出现超大单和大单净流入情况。wind数据显示,今日净流入洋河的资金约9.44亿元,超大单和大单净流入资金占比分别为58.69%和20.29%;净流入古井贡酒的资金约4.21亿元,超大单和大单净流入资金占比分别为32.56%和35.91%。

贵州茅台和五粮液也在今日获北向资金加持。同花顺数据显示,1月25日,贵州茅台位居沪股通港资成交额第1位,净买入4.48亿元;五粮液则位居深股港资成交额第一位,净买入2亿元。

钟海波告诉时代财经,机构“抱团”白酒股,反映的是一个短期流动性的问题。“一旦白酒企业股价的调整消化了流动性,并且市场适应了高估值,那么白酒板块的涨幅还是会回归基本面,而白酒企业整体业绩情况相对良好,增长较为稳定,在此情况下,机构对于白酒股的‘抱团’暂时不存在瓦解的现象。”

从去年年底开始,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒在内的多个白酒企业发布了2020年业绩预告,实现营收、净利的双位数增长。

1月25日,中金公司研报指出,根据调研,在疫情不恶化前提下,预计头部酒企2021年第一季度业绩受影响较小,报表业绩会明显好于2020年第一季度。

国海证券认为,考虑到主要酒企均已发布十四五规划,目标积极乐观,叠加2020年提价效应和2020年上半年的低基数,白酒板块中长期确定性较高。

疫情反复,为何白酒股仍涨?

值得注意的是,近几日白酒股的上涨,叠加了国内疫情散点多发的背景。业内也有观点认为,受疫情影响,春节期间白酒宴请、送礼消费可能减少,对白酒销量带来冲击。

1月25日,招商基金量化投资部副总监侯昊公开指出,疫情反复下,市场担忧白酒春节动销情况,板块资金有所松动,但从板块配置角度看,白酒板块基本面向好趋势仍在,短期调整是对前期快速上涨的修正,回调过程将提供更好的配置机会。

此外,从近日多家券商的研报看,节前高端白酒需求依然旺盛,疫情对动销的影响不会无限放大。

国海证券在近日发布研报称,2021年春节时间晚且收藏送礼消费场景正紧密展开,考虑政府提倡就地过年、尽量不回家,商务宴请、宴席等大众消费场景或受部分影响,但自饮消费场景影响不大。

从酒企来看,经过去年疫情影响,心理已有预期并采取措施应对如加快回款发货,保证经销商手中有货。从渠道来看,目前经销商信心整体较强,部分区域如河北地区、东北地区等受疫情影响,经销商信心受影响,但疫情并未扩张到其他白酒消费大省。

招商证券也在研报中分析表示,在提价潮延续、开门红预期不断增强、名酒春节备货情况较优、增量资金有望持续进入背景下,白酒板块长期向好发展的趋势不变。

“短期看,疫情反复对春节白酒影响有限,仍看好2021年春节旺季行情。中期看,白酒板块全年业绩逐季恢复,渠道信心逐步提升,在低基数背景下,未来四个季度酒企业绩将实现较高增长。”招商证券称。

酒企“钱袋子”属性愈发明显

近日,国内各白酒产地政府相继公布了“十四五”规划或建议陆续,关于白酒产业发展的规划也逐渐浮出水面。

1月22日,贵州省遵义市“十四五”规划建议发布,在提及推进新型工业化时,上述建议提出要将白酒产业发展放在首要位置,直指白酒首位产业质量效益提升。接下来,遵义市谋划以茅台酒为引领,加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业,打造以茅台集团为“航母”的世界酱香型白酒企业舰队,壮大白酒产业集群。

几乎同时,四川省经济和信息化厅、省商务厅也披露了川酒“十四五”发展蓝图:四川省将重点围绕项目建设、产业链发展、企业培育、市场拓展以及安全监管“五大行动”,全力提升四川白酒产业市场竞争力。

无独有偶,1月24日,洋河召开会议,在宣布原宿迁市人民政府副秘书长、宿迁市洋河新区党工委书记张联东将担任洋河股份党委副书记这一消息的同时,还披露了宿迁政府对于洋河在“十四五”期间的规划。

洋河表示,将成立洋河原酒产区企业联盟,启动建设乾隆江南酱香原酒基地、汉匠坊浓香型原酒基地,加速推进原酒展示交易中心建设和运营。并加快培育白酒“小巨人”,力争“十四五”期间培育年销售10亿元酒企5家、30亿元酒企3家、50亿元酒企1家。

各大白酒产区的地方政府纷纷将“十四五”规划的重点瞄准白酒产业,这与白酒企业一直扮演“钱袋子”的角色不无关系。为了充实地方社保、减少负债,从2019年底开始,贵州茅台、泸州老窖、老白干等多家酒企相继将部分集团持有的股权划转至地方国资。

1月25日,广州嘉彰投资总经理赖海尊告诉时代财经,近年来白酒业,特别是头部企业业绩稳定,股价涨幅巨大,不论在税收还是股权上,地方政府都能获得不小的收益,可以对地方财政形成一定的补充,这也是地方政府越来越关注当地白酒产业的主要原因。

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