深交所深夜发连环监管函,严查“炒小炒差”违规资金

高隆
2020-09-09 14:17:35
在A股两市5日涨幅榜中,前四家均为亏损企业,炒小炒差现象严重。

9月9日,创业板早盘惊险一跌。

当天创业板低开低走,10:38分创业板指下探至2506.90点,跌幅达5.42%。此后震荡回升,早盘报收2558.93点, 跌幅收窄至3.46%。

盘面上,深交所加大对市场“炒小炒差”的监管。

天山生物3.jpg

9月8日晚间,创业板“妖股”天山股份(300313)、长方集团(300301)、豫金刚石(300064)同时公告,称自9月9日起,公司股票停牌核查。

三家公司的共同特点是短期股价暴涨,触发严重异常波动标准。

时代财经统计,8月24日至9月8日,天山生物在9个交易日(剔除停盘日期)的涨幅高达346.65%;长方集团近日5连板,在12个交易日内涨幅达192.25%;豫金刚石3连板,12个交易日的涨幅为166.67%。

而另一家“低价股”乾照光电(300102)也没有逃过监管。9月8日深夜,公司披露了深交所创业板《关注函》,要求公司说明“股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配”。

8月24日至9月8日,乾照光电的涨幅为129.69%。

9月9日早盘,乾照光电高开低走,结束3连板,交易量明显放大,半天成交金额35.22亿元。

深交所强化对炒小炒差监管

9月9日,创业板指数出现大跌,早盘最大跌幅达5.42%,交易量继续放大,半天成交金额2405亿,远超上证主板的2209亿元。

广州嘉彰投资咨询管理公司总经理赖海尊认为,当前交易所对市场的监管进入了过程管理态势,发现问题及时反应。

9月8日晚间,天山生物公告,公司股票自2020年8月19日至9月8日收盘价累计涨幅为494.51%,累计换手率为283.71%,期间5次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动。自9月9日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。

这是天山生物近期第二次停牌核查。

此前的8月27日,天山生物触发严重异常波动标准,深交所根据创业板上市规则要求公司停牌核查,并对该股交易持续重点监控。

深交所表示,监控中发现,部分投资者在交易“天山生物”等股票过程中存在异常行为,深交所对相关投资者从严采取监管措施,全面排查交易情况,第一时间将异常交易线索上报稽查部门。

深交所称,天山生物9月2日复牌后,股价大幅上涨,交易明显放量,短线资金接力炒作特征突出。一是买入以个人投资者为主,买入金额占比超过97%;二是参与交易账户众多,户均交易金额小。9月8日户均交易4.1万元,参与交易户数5.52万户,是8月19日0.41万户的13.46倍;三是持股户数大幅增加,短线交易特征明显,平均持股时间多为1-3天。

“豫金刚石”、“长方集团”的交易与“天山生物”具有相似特征。

长方集团在9月1日至9月8日涨幅严重异常期间,获自然人买入36.85亿元,占比97.48%;其中,中小投资者累计买入23.32亿元,占比61.67%。机构投资者买入占比2.52%。

豫金刚石在8月24日至9月8日涨幅严重异常期间,获自然人买入44.9亿元,占比97.14%;其中,中小投资者累计买入32.3亿元,占比69.77%。机构投资者买入占比2.86%。

深交所提醒投资者树立风险意识,秉持价值投资、长期投资理念,切忌炒小炒差,避免遭受不必要的投资损失。

赖海尊认为,A股市场存在“假散户”状况,有资金会采取规避交易所大数据监管手段,不能被表面蒙蔽。

亏损企业霸榜,非理性投资严重

除了上述三家公司外,另一家近期涨幅异动的乾照光电也没有逃过监管。

9月8日深夜,公司披露了深交所创业板《关注函》,要求公司说明“股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配”。

乾照光电近期也是3连板,若以8月21日的收盘价5.49元,至9月8日的收盘价12.61元计算,12个交易日股价涨幅达到129.69%。

若以近5日交易涨幅来看,乾照光电的涨幅为107.06%,还要高于豫金刚石的101.21%。

44444444444444444444.png截至9月8日,亏损企业霸占A股5日涨幅榜(来源:Wind截屏)

事实上,上述4家公司的股价与业绩基本面严重背离。

半年报显示,天山生物上半年归母净利润为-764.78万元;长方集团上半年净利润为-3375.30万元;豫金刚石为亏损3.57亿元。乾照光电上半年归母净利润也是亏损1.77亿元,而去年同期是盈利498万元。

就是这4家亏损公司,近期霸占A股两市涨幅榜前四宝座。

时代财经统计,A股两市5日涨幅排名靠前的44家公司均为创业板企业,当中市盈率为负的高达21家(公司业绩亏损),另有15家市盈率超过100倍。

一位私募人士表示,近期创业板“炒小炒差”现象较为突出,不建议大家去追涨杀跌,风险很大,减少非理性投资。

前海开源首席经济学家杨德龙称,最近一些低价股因创业板涨跌幅限制放宽到20%的机会来进行大肆炒作,个别低价股甚至出现了单月涨300%的情况,这种炒作建议投资者不要参与,很容易被割韭菜。

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