美股黄金油价三连杀,市场恐慌情绪再起

石恩泽
2020-06-12 18:04:24
美股之前只涨不跌的策略让投资者深陷泥潭,如今正在面临梦醒时分的惨淡。

随着美国新冠疫情的累计确诊病例数突破202万,叠加美联储6月10日发布的悲观的经济前景预测得到了最新疫情数据的佐证,市场恐慌情绪再度发酵。

截至12日收盘,美股三大指数全线暴跌,道琼斯指数下跌1861.80点,跌幅6.90%;标普500指数下跌188.00点,跌幅5.89%;纳斯达克指数下跌527.60点,跌幅5.27%。

就连一向保值的黄金,也遭到市场抛售,以换取美元来弥补其他损失。美盘时段,现货黄金最高触及1744.73美元/盎司,然后下跌回落,尾盘收于1727.70美元。反观,美元指数创4月15日以来最大涨幅,上涨0.70%至96.76。与美元挂钩的一篮子货币中,如欧元、英镑、澳元等风险偏好相关货币,也纷纷下跌。

由于市场担忧第二波疫情会卷土重来,原油市场也再度了发生此前的过剩事件。美油一度跌逾10%,刷新6月2日以来低点至35.41美元/桶,为4月底以来最大单日跌幅。

总结来看,美股市场分析师们普遍认为造成此轮美股、黄金、油价“三连杀”有三大主因,分别是美联储周三发布的经济前景预测过于悲观、美股此前一直推高上涨的乐观策略失效,以及美国新冠疫情感染人数反弹,市场恐第二波疫情袭来。

从美国约翰斯·霍普金斯大学最新疫情数据来看,美国疫情确实出现了反弹的迹象。截至6月12日,美国累计新冠肺炎确诊病例已经达到202万,死亡人数则升至逾11.3万人。从各州数据来看,近20个州出现疫情反弹,其中亚利桑那州疫情反弹最为严重,自5月15日解除居家隔离禁令以来,该州的确诊病例人数已增加115%,甚至有可能需要二次封城。

US新冠各州数据.png截至6月10日,美国各州每日新增确诊病例统计图。偏红为新发病例呈上升趋势,偏绿为新发病例下降呈趋势。(图片来源:约翰斯·霍普金斯大学官网)

面对疫情的反弹,据美联社6月11日消息,白宫决定将“锅”甩给与亚利桑那州接壤的墨西哥,并表示这与重启经济无关。

然而,美国经济活动的重启却没有想象中迅速,失业数据也并没有想象中那样快速回落。

据美国劳工部11日发布的最新数据显示,截至6月6日当周,初请失业金人数为154.2万人;截至5月30日当周的续请失业金人数依旧居高不下,达2092.9万人。虽然初请失业金人数已连续第10周下降,但在过去三个月里,续请失业金人数仍然惊人。

中国社科院世界政治与经济研究所全球宏观经济研究室副研究员曹永福于6月12日对时代财经表示,市场对疫情好转的预期落空,使得美股进入暴跌。“此前大家都觉得美国经济最困难的时刻已经过去,各州开始缓慢复工。但实际上,近期疫情数据是呈现一种胶着的状态,没有出现预期中的快速下降,每天新增病例平缓,但依旧保持在2万人左右。”

而素来被华尔街看做“恐慌指标”的波动率指数(VIX)显示,VIX11日收盘值达40.79,创4月23日以来新高;涨幅47.95%,创下自3月16日以来最大的单日点数涨幅。VIX的快速回升,也表明市场恐慌情绪四溢。

如此看来,美股之前只涨不跌的策略让投资者深陷泥潭,如今正在面临梦醒时分的惨淡。

近期,多位分析人士均指出,美股被严重高估。据路透引援Tempus Inc.负责交易和交易的副总裁John Doyle表示,股市的这一历史性涨势正在接受现实的检验。人们对出现新一轮感染有所担忧,但他认为,今天(6月12日)与本周初没有太大不同。“但或许是因为股市上涨的速度太快、幅度太大,美元下跌程度过大,交易员们正在寻找借口获利了结,推动股市脱离高点,美元脱离低点。”

而对于美元指数的攀升,曹永福认为,目前投资者还是把美元看做相对安全的资产。“汇率货币其实是一种‘比谁更差’的游戏,美国相对来讲基本面较好,所以投资者短期内不会抛弃美元。”

一位港股分析师12日向时代财经指出,也有可能是因为之前做空美股,持续被市场重拳打蒙,如今很有可能是单纯地把资金换回美元观望。

曹永福亦认为,目前最安全的做法可能就是持币观望。

对于黄金的下跌,金阳矿业首席分析师蒋舒于6月12日接受时代财经采访时表示,目前黄金的波动还属于区间震荡的正常范畴。

此外,对黄金而言,另一大不利因素为通缩风险。本周三(6月10日)发布的5月美国CPI指数(居民消费价格指数)为0.1,而周四美联储对于今年通货膨胀率的预测为0.8。这些都让人不免担忧美国将面临通缩风险。

“近期油价回升很快,通缩效应没有一个月前看起来那么强烈。”蒋舒认为,目前影响金价最大的变数是油价,然而油价又与市场对于经济前景的预期紧密相关,可谓是环环相扣。

经济与疫情的隐忧使能源需求前景黯淡。据CNBC报道,U.S.Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,大量新增的感染者似乎吓坏了投资者,几乎每个人都进入了避险状态,基本上除了美元和天然气外,都在抛售各种资产。

“资金都是被预期引导的,如果市场分歧很大,资金也会无所适从,此时现金类资产比例就会增大。”蒋舒补充道。

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