财经风向标——澳大利亚上调外国人购房税率

2016-05-03 02:31:07
来源: 时代周报

01 宏观

中国债务违约魔盒正打开?

有数据显示,处于煤炭以及金属与矿业这两个产能过剩行业的公司今年第二至第四季度累计债券到期规模超7600亿元,为记录最高,较去年同期增34%,较2014年同期增逾一倍。整体债券市场年内的到期规模亦将攀升至顶峰,从本季度开始将面临连续三个季度的最高到期规模,总量将达到4.12万亿元,较去年同期增长23%。

分析称,中国债务违约的魔盒可能已经打开。信用债集中到期,那么发行人就需要筹措资金,面临的流动性压力就比较大,信用违约事件可能比较容易集中爆发。煤炭、钢铁这类过剩产能行业的压力比较大,因为银行在抽贷,压缩这些行业的贷款。

在过去两年,即使央行放宽了货币政策,在境内债券市场仍然20起左右公开债务违约事件。

分析人士表示,从目前信用债市场杠杆水平和5年期AA级企业债和同期限政策金融债的信用利差来看,信用债的调整还未结束。债券市场杠杆率的平均水平在今年2月份虽然只有109.4%,但依然是历史同期的最高值,其中城商和农商行杠杆率较高,普遍超过130%,券商之类的非银金融机构杠杆率也偏高。

(据凤凰网等文章综合整理分析)

广州3年力推14个“金融+”

广州市制定构建现代金融服务体系三年行动计划,提出大力推动“金融+”,2018年金融业增加值占地区生产总值的比重达11%左右,金融成为稳增长、调结构、促转型、惠民生的重要支撑。

据新华社报道,广州市金融工作局副局长聂林坤4月27日在新闻发布会上公布了《广州市构建现代金融服务体系三年行动计划(2016-2018年)》。这份文件被称为“金融+”三年行动计划,包括金融+国际科技创新枢纽、金融+国际航运枢纽、金融+国际航空枢纽、金融+互联网、金融+自贸区、金融+电子商务等14个专项行动计划。

文件提出,组建各类金融产业联盟。根据实际情况需要,成立由金融机构、创投机构、企业、产业园区、科研院校等组成的各类金融产业联盟,如科技金融产业联盟、互联网金融产业联盟、文化金融产业联盟等。

2016年一季度,广州全市金融业增加值344.97亿元,同比增长11.9%,占GDP的8.38%,拉动GDP增长1.42个百分点。金融业增加值增速在全市五类现代服务业中排名第二。目前,广州共有银行、证券、保险、信托等各类持牌金融机构259家,类金融机构超过1500家。

(据中国证券网等文章综合整理分析)

中国大数据新政如箭在弦

4月26日,十部委发文《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》,文件提出打通政务数据部门孤岛的具体措施,鼓励政企合作开发数据。

在4月27日的“2016大数据产业峰会”上,工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋进一步透露,正在制定大数据产业“十三五”发展规划,计划在今年下半年发布,目前正在各个方面征求意见。

大数据是战略资源,已成为全民共识,而政府掌握了80%以上的大数据资源,也是公认事实。

政府数据开放,一直被认为是中国大数据产业发展的关键环节。政府数据开放,最受诟病的,一直是跨部门的数据开放问题,从中央部委到各级地方政府,都因涉及多方利益,形成一个个数据孤岛。此次《方案》提到,鼓励引导市场主体行为,引入社会力量,推广政府购买服务、政企合作等新模式,合理开放利用数据资源。

2015年4月至今一年时间,国内多个由政府和企业合资的大数据交易所和相关平台成立,包括贵阳大数据交易所、长江大数据交易所、华东江苏大数据交易中心平台等。

从政府数据开放到大数据产业规划,大数据产业也将持续迎来利好。

(据中国证券网等文章综合整理分析)

驶往中国超级油轮数量创新高

最新统计数据显示,驶往中国的超级油轮数量创新高。从2014年12月到今年4月22日,驶往中国的超级油轮数量多达83艘,创下纪录水平。如果每艘油轮按照标准运载吨位计算,这些油轮的原油运载量约为1.66亿桶。今年一季度,中国日均增加78.7万桶进口原油,至少是2004年统计此类数据以来最高值。

中国海关总署数据显示,一季度累计进口原油9110万吨,同比增长13.4%。其中,仅3月份就进口了3261万吨,创历史第二高,约合每天770万桶。

市场分析认为,这与目前国际低油价,以及中国自身的战略油计划有关。国际油价目前比两年前的价格低了60%,因此石油对外依存度高企的中国,有理由借机囤油。

其实,增加原油进口并非中国一个国家。截至3月份,美国原油进口量均值为每周790万桶,同比增长9.8%。伦敦市场分析机构EnergyAspects表示,最近几个月的各国原油进口范围非常广,更多进口油来自拉丁美洲,欧洲的进口原油也增加了。此外,中国原油进口来源地也扩大到巴西等国。

(据环球时报等文章综合整理分析)

非法集资猖獗民间借贷套紧箍

央行日前力推《非存款类放贷组织条例》出台,称引导民间借贷规范化,推动非存款类放贷组织依法合规经营是解决民间借贷领域非法集资频发的关键举措之一。

据报道,今年下半年部委还将开展全国非法集资风险专项整治行动,对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查。

分析人士称,民间借贷长期游离于正规金融框架之外,缺乏法律规范和有效监管是非法集资案件多发的重要原因之一。非存款类放贷组织作为多层次信贷市场的重要组成部分,需要进一步规范。《条例》的出台将有助于统一监管标准,通过规范相关业务降低金融风险。

目前,商业银行、汽车金融公司、消费金融公司等机构的放贷行为,已有规范并受到相应监管。但是,以小额贷款公司为代表的多数非存款类贷款人,正面临法律规范缺位、法律地位不明等问题,亟待解决监管空白的问题。

央行此次力推《条例》出台背后,是非常严峻的非法集资形势已经引发中央的高度关注。据统计,2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、122%,达历年最高峰值,跨省、集资人数上千人、集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。

(据一财网等文章综合整理分析)

02 微观

赚钱行业排行榜 旅游最牛 普钢最惨

实体行业“赚钱难”是近年来困扰中国经济的一大难题,2015年这一状况是否有所缓解?哪些行业还能轻松赚钱?随着A股上市公司接连发布年报,或许能从销售毛利率中一窥究竟。

销售毛利率是销售毛利与销售收入净额之比。业内人士分析,销售毛利率反映了企业产品或商品销售的初始获利能力,是企业净利润的起点,没有足够大的毛利率便不能形成较大的盈利。

同花顺iFind数据显示,A股市场(除去金融行业)上市公司整体销售毛利率在2010年达到了28.8%的最高峰,随后便有所回落,但最近3年均稳定在27.7%的水平。

但从具体行业来看,仍分化明显,其中钢铁行业毛利率空间持续压缩,2015年行业平均毛利率水平仅为3%,普钢行业销售毛利率甚至跌至负值,这意味着普钢产品卖得越多亏得就越多。

而以餐饮旅游为主的休闲服务板块2015年延续了高毛利率的态势,稳坐毛利率排行榜榜首,医药行业毛利率水平则持续扩张,其中部分公司毛利率更是超过90%。

备受关注的还有白酒行业。数据显示,18家上市酒企2015年平均毛利率高达62%。

(据人民网等文章综合整理分析)

03 全球观

澳大利亚上调外国人购房税率

在去年首次推出针对外国购房者的印花税仅过一年后,澳大利亚维多利亚州近日表示,从今年7月1日起,外国人购房需缴纳的额外印花税的税率将从3%提高到7%。分析称,此举反映出,流入当地房地产市场的中国资金的规模引起了澳大利亚越来越大的担忧。

2014-2015年度,澳大利亚批准了240亿美元的中资房地产投资,金额比上一年翻了一番。澳大利亚房价—尤其是悉尼和墨尔本的房价—已连续四年暴涨,令住房可负担性成为关注的焦点。

已经有迹象显示,收紧对外国人购房的审查、限制银行向外国人放贷以及维多利亚州征收的印花税,正开始抑制外国人对澳大利亚房地产的需求。

澳大利亚国民银行的最新《住宅地产调查》报告显示,今年一季度,外国人购房在所有房产交易中的占比降至11.8%,为两年半来的最低水平,上一季度的占比为14.4%。

澳大利亚央行在其最新金融稳定性报告中表示:“受中国需求大幅减少影响最严重的,很可能会是墨尔本内城和悉尼部分地区的公寓市场,这不仅是因为涉足这块市场的中国买家特别多,还因为价格一旦开始下跌,其他因素会使跌势变得更猛。”

(据金融时报中文网等文章综合整理分析)

全球最大财富基金抛售7家中企煤炭资产

2015年6月,拥有全球最大主权财富基金(总价值达9000亿美元)的挪威政府宣布,该国将抛售其主权财富基金中的煤炭资产。

日前,挪威央行负责管理主权财富基金的有关部门开出了即将抛售的企业资产名单。在这些榜上有名的企业中,有22家是美国公司,其中包括美国电力和皮博迪能源—后者刚刚申请破产。此外还有7家公司来自中国。挪威央行还表示,在今年接下来的时间里,挪威还将抛售更多涉煤企业的股份。

就在今年挪威央行宣布此项决定时,挪威主权财富基金的这笔煤炭投资仍是全球最大一笔煤炭投资。该决定预计将影响全球122家公司,以及总价值达90亿-100亿美元的相关资产。这也是挪威为了响应联合国关于劝导投资者出售化石燃料资产的倡议而迈出的一大步。

这些公司如今已经成了砧板上的鱼肉,只有任其宰割的份。至于被抛售的理由,则是这些公司没有达到挪威主权财富基金的准则,尤其是没有达到与经济可持续发展、环保和社会发展有关的标准。该标准简单说来就是,这些公司总体收入的30%以上依赖于与煤炭有关的业务,或是尽管他们的煤炭相关收入暂未达到30%的门槛,但他们目前正在从事的一些项目将会把这个水平抬高至30%以上。

(据财富中文网等文章综合整理分析)

日本陷入两难 货币政策意外按兵不动

日本央行上周出乎市场意料按兵不动,维持-0.1%的利率和80万亿日元货币基础年增幅目标不变,此前很多投行预计的扩大股票ETF购买行动也未实现。

分析人士称,日本央行此举可能与近期原油等大宗商品价格回暖有关。日本政府对负利率态度趋于谨慎,主要因为负利率的负面作用超过正面作用,包括降低银行业利润、引发日本乃至全球恐慌等。日本政府陷入两难,由于日元特殊的避险属性,无论日本央行降息还是加息,日元都难逃升值的噩运:降息会加剧市场恐慌,导致避险资金流入日本;停止宽松则会导致市场宽松预期落空,日元依然会走强。

分析称,安倍经济学目前已经进退两难,通过央行不断放水和日元不断贬值来促进日本经济似乎已经不再是日本政府的优选项。目前最理想的情况是原油等大宗商品回暖能够促使日本摆脱通缩,否则日本政府面临的困境将更加严重。

印度《经济时报》称,日本央行按兵不动,意味着美元相对走弱,美国进口商品价格将回升,有助于美联储提振通胀,但也意味着美联储在6月的下一次会议上加息的可能性增加。报道还预计,资本将流出日本,从而对亚洲其他市场带来利好。

(据华尔街见闻等文章综合整理分析)

沙特承诺4年戒掉石油瘾

沙特阿拉伯日前出台了一项各方等待已久的计划,拟对该国经济推行根本改革,承诺终结其“石油瘾”,并加强其私营部门。这一转型将包括国有的沙特阿拉伯国家石油公司计划中2万亿美元的上市。

据英国《金融时报》网站日前报道,受油价崩盘的刺激,沙特在“愿景2030”计划下为经济和社会改革设定了雄心勃勃的目标。该计划出自现年30岁的副王储萨勒曼。萨勒曼称,沙特可能在四年内终结对石油的依赖。目前,沙特90%的预算收入来自碳氢化合物。

作为世界上最大的石油出口国,沙特的大部分经济收入来自能源出口。但随着原油价格的持续下跌,石油收入占比90%的沙特财政,在2015年创下了980亿美元的赤字纪录。

为填补今年财政亏空和减少对以往财政盈余的过快消耗,自去年下半年以来,沙特政府连续出台削减汽油、水电补贴和发行债券等措施。在国库储备耗尽之前,沙特政府已经着手采取行动来使得收入逐渐多元化以降低对石油的依赖程度。

萨勒曼表示,沙特今后主要收入来源将是投资、民用和军事工业、房地产和旅游,而不是石油。

(据参考消息等文章综合整理分析)

汉诺威工博会工业话语权之争

德国汉诺威工业博览会每届都会选择一个国家作为伙伴国,伙伴国通常会借助展会平台展示本国最强大的工业制造实力。而今年工博会伙伴国美国的传统工业制造在展会上“存在感”并不太强,但美国传统制造业式微背后的原因值得观察。

业界人士认为,在工博会强调智能制造的大背景下,美国传统制造企业“低调”与信息技术企业“高调”的对比,表现出美国在新一轮生产方式变革中的优势侧重。凭借工业互联网布局,美国对未来工业发展的话语权仍不可小觑。

美国发展智能制造的优势侧重从“工业互联网联盟”创始人的构成就能体现。这一联盟2014年3月成立于美国波士顿,旨在通过企业合作为智能生产找到解决方案。在发起成立的5家企业中,只有通用电气是传统制造业企业,其余4家—美国电话电报公司、思科、IBM、英特尔均来自信息与通信技术行业。

截至本月,该联盟已吸纳来自28个国家的超过250个成员,包括行业领军、初创企业和研究院所。

“工业互联网联盟”业务发展部门主管埃德蒙森认为,德国“工业4.0”更专注于德国本国制造企业的智能升级,而“工业互联网联盟”面向全球,应用范围也覆盖工业、能源、医药等更广泛领域。埃德蒙森直言,美国企业发起这一联盟意在抢先参与未来生产发展方向的制定,涉及话语权竞争。当生产活动高度互联,制造环节是否回到美国并不重要。

(据新华社等文章综合整理分析)

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